四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 | 5,300 | 百万円 | 5,300 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 5,300 | 5,300 | ||
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