四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
| ※1 四半期連結会計期間末日満期手形 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。 | ||||||
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2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 7,300百万円 | 7,300百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 7,300 | 7,300 |
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