有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、本社・川崎製作所の再編を資金使途としたシンジケーション方式のタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
(1)コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	5,300	百万円	5,300	百万円
借入実行残高	-		3,500
差引額	5,300		1,800

(2)シンジケーション方式実行可能期間付タームローン契約

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
シンジケーション方式実行可能期 間付タームローン契約の総額	-	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		-
差引額	-		10,000