有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,859 | 1,947 |
| 減価償却費 | 3,117 | 3,052 |
| 減損損失 | 22 | 1,251 |
| 負ののれん発生益 | △151 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △177 | △204 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △50 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △497 | 96 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △57 | △108 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 7 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △59 | △378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △801 | △803 |
| 支払利息 | 142 | 142 |
| 為替差損益(△は益) | 45 | 185 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 808 | △488 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 4 | △72 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △33 | △57 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,756 | 2,811 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 790 | △360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,818 | △755 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,418 | 3,585 |
| その他 | 531 | △1,457 |
| 小計 | 7,062 | 8,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 929 |
| 利息の支払額 | △133 | △147 |
| 法人税等の支払額 | △2,810 | △997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,075 | 8,088 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,183 | △3,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502 | 2,261 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,767 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,491 | 4,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,798 | △3,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 662 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △222 | △523 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 249 | 576 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | - |
| その他の投資の増減額(△は増加) | 10 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,125 | △1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 590 | 913 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 3,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,130 | △3,315 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △201 | △197 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △145 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,228 | △1,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △155 | △403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,160 | △1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △315 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474 | 5,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,277 | 37,041 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,041 | ※ 42,306 |
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