有価証券報告書-第126期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,333 | 9,076 |
| 減価償却費 | 2,928 | 2,963 |
| 減損損失 | - | 192 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 86 | 140 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 63 | △132 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 76 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △241 | △287 |
| 受取利息及び受取配当金 | △852 | △1,014 |
| 支払利息 | 139 | 128 |
| 為替差損益(△は益) | △64 | △198 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △628 | △109 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △39 | △26 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 178 | △5,293 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,262 | △4,152 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,292 | △2,172 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,019 | △480 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,276 | 4,449 |
| その他 | 290 | 1,816 |
| 小計 | 4,546 | 5,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 1,153 |
| 利息の支払額 | △141 | △132 |
| 法人税等の支払額 | △1,289 | △913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,091 | 5,491 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,198 | △6,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,477 | 3,356 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,999 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,722 | △3,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,755 | △2,575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,090 | 7,246 |
| 貸付けによる支出 | △23 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △67 | △16 |
| その他の投資の増減額(△は増加) | △48 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,188 | △1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,026 | △305 |
| 長期借入れによる収入 | 58 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72 | △10,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △149 | △219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | △9 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △621 |
| 配当金の支払額 | △1,334 | △1,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △229 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,754 | △7,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 658 | △2,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,306 | 42,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 42,964 | ※ 40,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
