有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の当四半期末残高と当第1四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりです。

	前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△653	百万円	△889	百万円
現金及び現金同等物	127,686	百万円	120,110	百万円

2015/08/07 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払38億34百万円などにより、29億96百万円の支出超過(前年同期比4億35百万円の支出増加)となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年度末から245億5百万円増加し、1,201億10百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/08/07 9:33