有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と第1四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりです。

	前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日至 2017年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2018年1月1日至 2018年3月31日)
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	△1,629	百万円	△1,742	百万円
現金及び現金同等物	136,018	百万円	144,334	百万円

2018/05/15 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金が純額で26億7百万円減少したことや、配当金を15億23百万円支払ったことなどにより、47億30百万円の支出超過となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年度末から47億23百万円増加し、1,443億34百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/05/15 9:37