有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,254,733 | 1,223,630 |
| 減価償却費 | 435,595 | 465,794 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 965 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 185,791 | △117,204 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △23,114 | △20,574 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,200 | △1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,282 | △299,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,713 | △66,460 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 705 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,921 | 19,085 |
| 為替差損益(△は益) | 1,539 | 38 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,783 | △54,795 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 578,733 | △700,727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △308,145 | 320,804 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,564 | △170,148 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △594,582 | 502,553 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,136 | 115,310 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 293,808 | △566,026 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △73,968 | △139,203 |
| その他 | 1,035 | △1,334 |
| 小計 | 1,638,473 | 510,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,605 | 64,804 |
| 法人税等の支払額 | △556,695 | △448,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,383 | 127,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △405,712 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,745 | △690,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 1,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,889 | △103,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △971,779 | △69,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,716 | 95,343 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,427,823 | - |
| 貸付けによる支出 | △660 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8,482 | 282 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △10,452 | △1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,736 | △767,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △12,095 | △12,595 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,975 | △133 |
| 配当金の支払額 | △198,752 | △264,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,823 | △277,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,535 | △89,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 629,288 | △1,007,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,565,217 | 5,194,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,194,506 | ※ 4,187,396 |
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