有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,433,390 | 1,645,727 |
| 減価償却費 | 428,376 | 480,010 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,500 | △1,650 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △114,875 | 167,350 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,964 | 36,387 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,350 | △7,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △170,206 | △33,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,013 | △64,141 |
| 支払利息 | 30 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 253 | 36 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 16,005 | 14,508 |
| 為替差損益(△は益) | 23 | △10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,024 | △35,429 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,471,381 | 150,496 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,349 | △623,690 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 176,917 | △124,874 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243,827 | △465,660 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,038 | 62,955 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 107,203 | 78,869 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,822 | 129,629 |
| その他 | 2,218 | - |
| 小計 | △468,886 | 1,409,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,522 | 69,380 |
| 利息の支払額 | △30 | - |
| 法人税等の支払額 | △223,222 | △405,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △623,615 | 1,073,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100,639 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △593,062 | △638,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,937 | △18,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △441,224 | △437,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,833 | 91,556 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 650,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,112 | 450 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 11,821 | 4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375,561 | △347,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △7,555 | △10,598 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △45 |
| 配当金の支払額 | △242,256 | △264,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,866 | △274,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,953 | △2,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,240,090 | 448,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,187,396 | 2,947,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,947,306 | ※ 3,395,541 |
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