有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,834 | 2,787 |
| 減価償却費 | 494 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △0 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △43 | △95 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △22 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △79 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △124 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,927 | △1,815 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 815 | △561 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △82 | △160 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107 | 840 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21 | 68 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 294 | 109 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △124 | 218 |
| 小計 | 1,120 | 1,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 78 |
| 法人税等の支払額 | △561 | △543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △94 | △59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △620 | △648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 363 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376 | △1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △14 | △14 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △189 |
| 配当金の支払額 | △344 | △383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △417 | △587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146 | △320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,472 | 7,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,326 | ※ 7,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
