キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,129 | 7,316 |
減価償却費 | 3,612 | 3,332 |
減損損失 | - | 544 |
のれん償却額 | 343 | 376 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -336 | -339 |
支払利息 | 858 | 887 |
固定資産除売却損益(△は益) | 128 | 205 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 718 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,969 | 3,306 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,826 | -1,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,763 | 1,054 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,173 | 2,132 |
その他 | -1,927 | 311 |
小計 | -3,738 | 17,843 |
利息及び配当金の受取額 | 333 | 334 |
利息の支払額 | -860 | -888 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,177 | -1,921 |
その他 | 255 | 298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,187 | 15,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -565 | -4,495 |
持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | - | -3,449 |
関係会社の有償減資による収入 | - | 800 |
定期預金の預入による支出 | -135 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 66 | 136 |
固定資産の取得による支出 | -2,293 | -3,033 |
固定資産の売却による収入 | 53 | 400 |
投資有価証券の取得による支出 | -715 | -67 |
関係会社株式の取得による支出 | -184 | -3,392 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
事業譲受による支出 | -270 | -570 |
その他 | 3 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,039 | -13,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,360 | -7,987 |
長期借入れによる収入 | 1,108 | 15,922 |
長期借入金の返済による支出 | -899 | -1,930 |
社債の償還による支出 | - | -4,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -1,658 | -1,657 |
その他 | -198 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,709 | 88 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | 2,179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,234 | 4,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,672 | 29,438 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,438 | 33,722 |