キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,316 | 12,137 |
| 減価償却費 | 3,332 | 3,821 |
| 減損損失 | 544 | 370 |
| のれん償却額 | 376 | 743 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -476 |
| 支払利息 | 887 | 810 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 205 | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,306 | 1,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,225 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | 4,821 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,132 | 324 |
| その他 | 311 | -683 |
| 小計 | 17,843 | 23,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 478 |
| 利息の支払額 | -888 | -856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,921 | -3,163 |
| その他 | 298 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,666 | 20,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,495 | -4,202 |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による支出 | -3,449 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | 800 | － |
| 定期預金の預入による支出 | | -409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 389 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,033 | -3,155 |
| 固定資産の売却による収入 | 400 | 425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -321 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,392 | -293 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -570 | － |
| その他 | 20 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,649 | -7,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,987 | 755 |
| 長期借入れによる収入 | 15,922 | 14,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930 | -24,071 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,700 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -6,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 610 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -594 |
| 配当金の支払額 | -1,657 | -1,656 |
| その他 | -255 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,179 | 3,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,284 | 17,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,722 | 51,852 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 808 |
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