キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,137 | 15,211 |
| 減価償却費 | 3,821 | 4,157 |
| 減損損失 | 370 | 457 |
| のれん償却額 | 743 | 914 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -474 |
| 支払利息 | 810 | 463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 455 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747 | 2,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | -2,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,821 | -3,657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 324 | -645 |
| その他 | -683 | -3,185 |
| 小計 | 23,701 | 13,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 473 |
| 利息の支払額 | -856 | -486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,163 | -7,021 |
| その他 | 286 | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,447 | 6,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,202 | -3,140 |
| 定期預金の預入による支出 | -409 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 263 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,155 | -3,666 |
| 固定資産の売却による収入 | 425 | 253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -293 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 190 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,372 | -5,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 755 | 834 |
| 長期借入れによる収入 | 14,360 | 1,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,071 | -592 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,150 | － |
| 社債の発行による収入 | 2,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 610 | 206 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,656 | -2,218 |
| その他 | -209 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,201 | 2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,320 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,852 | 54,081 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808 | 119 |
