ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,211 | 20,650 |
| 減価償却費 | 4,157 | 4,587 |
| 減損損失 | 457 | 540 |
| のれん償却額 | 914 | 1,038 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -552 |
| 支払利息 | 463 | 498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,624 | -28,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,686 | 2,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,657 | 11,964 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -645 | 349 |
| その他 | -3,185 | -3,608 |
| 小計 | 13,127 | 10,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 554 |
| 利息の支払額 | -486 | -501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,021 | -3,032 |
| その他 | 202 | 150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,295 | 7,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,140 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263 | 107 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,666 | -3,158 |
| 固定資産の売却による収入 | 253 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 878 | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,846 | -2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,556 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 834 | -1,156 |
| 長期借入れによる収入 | 1,512 | 1,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -4,917 |
| 自己株式の売却による収入 | 206 | 161 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,218 | -2,794 |
| その他 | -245 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -8,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,170 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | -4,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,081 | 49,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | － |
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