有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,211 | 20,650 |
減価償却費 | 4,157 | 4,587 |
減損損失 | 457 | 540 |
のれん償却額 | 914 | 1,038 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -474 | -552 |
支払利息 | 463 | 498 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 497 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,624 | -28,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,686 | 2,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,657 | 11,964 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -645 | 349 |
その他 | -3,185 | -3,608 |
小計 | 13,127 | 10,035 |
利息及び配当金の受取額 | 473 | 554 |
利息の支払額 | -486 | -501 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,021 | -3,032 |
その他 | 202 | 150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,295 | 7,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,140 | - |
定期預金の預入による支出 | -91 | -96 |
定期預金の払戻による収入 | 263 | 107 |
固定資産の取得による支出 | -3,666 | -3,158 |
固定資産の売却による収入 | 253 | 280 |
投資有価証券の取得による支出 | -227 | -22 |
関係会社株式の取得による支出 | -121 | - |
貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | 878 | 785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,846 | -2,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,556 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 834 | -1,156 |
長期借入れによる収入 | 1,512 | 1,841 |
長期借入金の返済による支出 | -592 | -4,917 |
自己株式の売却による収入 | 206 | 161 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
配当金の支払額 | -2,218 | -2,794 |
その他 | -245 | -274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -8,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,170 | -1,401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 | -4,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,081 | 49,084 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119 | - |