四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,476 | 11,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,581 | 5,062 | |||||||||
| のれん償却額 | 238 | 268 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 62 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 206 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | △1,579 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,454 | △784 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,423 | 907 | |||||||||
| その他 | 1,081 | △1,249 | |||||||||
| 小計 | 12,602 | 14,266 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 533 | |||||||||
| 利息の支払額 | △205 | △157 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 93 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,266 | △6,101 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,609 | 8,541 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,364 | △1,553 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,685 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △406 | △190 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △381 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,284 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,530 | △98 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 20 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △24 | △139 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △10 | △12 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 16 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,481 | △6,418 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 227 | 74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,760 | △6,996 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 829 | △138 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 368 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,930 | △1,816 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,943 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △106 | △85 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 121 | 151 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,122 | △1,683 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △119 | △136 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,399 | △3,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △226 | △251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,776 | △2,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,291 | 27,360 | |||||||||
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 92 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 19,607 | ※1 25,298 | |||||||||