四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,349 | 9,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,062 | 5,054 | |||||||||
| のれん償却額 | 268 | 268 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 62 | 44 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 206 | 109 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,579 | 791 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △784 | △1,075 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 907 | △261 | |||||||||
| その他 | △1,249 | 694 | |||||||||
| 小計 | 14,266 | 15,057 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △157 | △125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,101 | △3,119 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,541 | 12,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,553 | △927 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,685 | 1,273 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △190 | △6 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △381 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 18 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △98 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 20 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △139 | 112 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △12 | △13 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 14 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,418 | △7,395 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,996 | △6,879 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △138 | 897 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 368 | 305 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,816 | △214 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △85 | △116 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 151 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,683 | △1,870 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △136 | △127 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,354 | △1,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △251 | △1,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,061 | 2,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,360 | 26,422 | |||||||||
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 25,298 | ※1 29,339 | |||||||||