有価証券報告書-第128期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,096 | 1,392 |
| 減価償却費 | 2,676 | 2,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △386 | △277 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △202 | △148 |
| 支払利息 | 199 | 193 |
| 為替差損益(△は益) | 317 | 252 |
| 減損損失 | 1,957 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 343 | △1,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △338 | 363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △289 | 89 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
| 関係会社株式評価損 | 202 | 36 |
| その他 | △152 | 351 |
| 小計 | 3,404 | 3,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 292 |
| 利息の支払額 | △203 | △188 |
| 法人税等の還付額 | - | 53 |
| 法人税等の支払額 | △803 | △480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 3,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △641 | △138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,103 | 136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △366 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,888 | △2,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △78 |
| その他 | △6 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,887 | △2,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | △28 |
| 長期借入れによる収入 | 3,947 | 5,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,598 | △1,467 |
| 社債の発行による収入 | 3,200 | - |
| 社債の償還による支出 | △2,000 | - |
| 配当金の支払額 | △382 | △163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △170 | △90 |
| その他 | △164 | △161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 3,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | △219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 879 | 4,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,145 | 8,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,024 | ※1 12,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
