有価証券報告書-第122期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,810 | 1,936 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △250 | △381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △304 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △249 | △179 |
| 支払利息 | 369 | 308 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △169 | 55 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17 | △855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,105 | △262 |
| その他 | 144 | 689 |
| 小計 | 5,533 | 3,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 319 |
| 利息の支払額 | △378 | △306 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △304 | △478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | 2,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,251 | △586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,370 | △1,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △83 |
| その他 | 80 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,083 | △1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40 | 382 |
| 長期借入れによる収入 | 4,620 | 211 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,825 | △1,022 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 155 | 325 |
| 配当金の支払額 | △141 | △282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △97 | △127 |
| その他 | △438 | △510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △767 | △1,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,355 | 605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,732 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,088 | ※1 4,694 |
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