有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,820 | △1,096 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | △416 | △386 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △221 | △202 |
| 支払利息 | 224 | 199 |
| 為替差損益(△は益) | 6 | 317 |
| 減損損失 | 495 | 1,957 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12 | 343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,334 | △338 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197 | △289 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △687 | △4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
| 関係会社株式評価損 | - | 202 |
| その他 | △170 | △152 |
| 小計 | 2,206 | 3,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 430 |
| 利息の支払額 | △223 | △203 |
| 法人税等の還付額 | 90 | - |
| 法人税等の支払額 | △932 | △803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,361 | 1,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 859 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,527 | △3,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △122 |
| その他 | △95 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,714 | △3,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 535 | 36 |
| 長期借入れによる収入 | 1,865 | 3,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,766 | △2,598 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,200 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,621 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | - |
| 配当金の支払額 | △332 | △382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △222 | △170 |
| その他 | △152 | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,559 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △247 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △827 | 879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,972 | 7,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,145 | ※1 8,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
