四半期報告書-第100期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 50,930 | 89,053 |
| 減価償却費 | 63,201 | 52,367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △279 | △275 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 787 | 11,267 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,100 | 4,044 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,426 | △7,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,027 | △3,144 |
| 支払利息 | 6,457 | 5,559 |
| 為替差損益(△は益) | △80 | △509 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △119 | △419 |
| 固定資産廃棄損 | 399 | 1,840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,941 | △77,570 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,712 | △38,283 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,748 | 24,010 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,169 | 5,759 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 487 | 31 |
| その他 | 7,056 | △739 |
| 小計 | 89,835 | 65,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,027 | 3,144 |
| 利息の支払額 | △6,275 | △5,662 |
| 法人税等の支払額 | △30,770 | △19,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,817 | 43,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,383 | △224,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,000 | △8,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △781 | △781 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 638 |
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | △5,229 | △957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,645 | △233,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,618 | △123,890 |
| 社債の償還による支出 | △17,300 | △13,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △106 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,257 | △752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,282 | 232,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,028 | 42,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,466 | 153,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 177,437 | ※ 195,333 |
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