四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 11,485 | △29,145 |
| 減価償却費 | 61,905 | 79,612 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | 374 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,134 | 9,744 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,460 | △13,238 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △2,177 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,257 | △3,046 |
| 支払利息 | 5,109 | 5,567 |
| 為替差損益(△は益) | △84 | 57 |
| 固定資産廃棄損 | 72 | 610 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,010 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 110,420 | 200,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,347 | 8,758 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,926 | △136,505 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,454 | 440 |
| その他 | △542 | △4,396 |
| 小計 | 75,676 | 119,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,257 | 3,046 |
| 利息の支払額 | △5,244 | △5,570 |
| 法人税等の支払額 | △28,051 | △14,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,638 | 102,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,774 | △100,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △782 | △780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,850 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 631 | 589 |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 50,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,636 | - |
| その他 | 5,593 | 2,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,845 | △98,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,711 | △117,957 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △31,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,288 | 90,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | △59 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,166 | 95,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,930 | 258,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 275,097 | ※ 354,049 |
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