四半期報告書-第104期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 20,685 | 110,946 |
| 減価償却費 | 75,795 | 88,791 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | 20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,109 | 12,554 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,002 | △16,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,841 | △3,110 |
| 支払利息 | 5,386 | 4,163 |
| 為替差損益(△は益) | △445 | △2,699 |
| 固定資産売却益 | △0 | △149 |
| 固定資産廃棄損 | 201 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,519 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,441 | △78,931 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △76,087 | △104,753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,452 | 150,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,486 | 11,162 |
| その他 | 29,167 | 342 |
| 小計 | 173,358 | 176,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,841 | 3,110 |
| 利息の支払額 | △5,281 | △4,174 |
| 法人税等の支払額 | △1,517 | △41,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,401 | 133,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,956 | △160,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △780 | △781 |
| 貸付けによる支出 | - | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 440 |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,168 | △18,467 |
| その他 | 268 | 7,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,356 | △172,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △310,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 493,680 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,018 | △525,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,659 | △35,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 2,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,150 | △72,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,675 | 339,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 538,826 | ※ 267,208 |
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