有価証券報告書-第82期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 3,952 | 32,682 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,861 | 9,817 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 262 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △347 | △726 | ||
| 支払利息 | 1,075 | 1,072 | ||
| 為替差損益(△は益) | △1,751 | 3,028 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 215 | △237 | ||
| 有形固定資産の除売却損(△は益) | 213 | 561 | ||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 6、34 | - | △36,882 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,844 | △4,296 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,200 | △8,085 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,330 | 3,955 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4 | 2,278 | 7,407 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | 96 | ||
| その他 | 4 | △48 | 1,824 | |
| 小計 | 8,971 | 10,217 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 1,188 | ||
| 利息の支払額 | △1,060 | △1,066 | ||
| 法人所得税の支払額 | 4,17 | △4,952 | △2,400 | |
| 法人所得税の還付額 | 4 | 206 | 446 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,594 | 8,384 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △5 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 84 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,302 | △7,248 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 377 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △921 | △478 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 0 | 0 | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | △2,747 | - | ||
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | 422 | ||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入 | 34 | - | 83,611 | |
| 短期貸付けによる支出 | △5 | △10 | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 10 | ||
| その他 | 64 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,557 | 76,762 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 25,158 | 29,876 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,642 | △55,604 | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,084 | △3,231 | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,125 | 12 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,614 | △33,042 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 24 | - | 0 | |
| 自己株式の取得による支出 | 24 | △0 | △5,016 | |
| 配当金の支払額 | 25 | △1,424 | △1,603 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △69 | △74 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 | 9,449 | △68,683 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,971 | 2,971 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457 | 19,435 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 28,570 | 29,027 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 29,027 | 48,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
