有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 11,381 | 9,045 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,994 | 8,789 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 2,249 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △298 | ||
| 支払利息 | 1,166 | 1,086 | ||
| 為替差損益(△は益) | 49 | 12 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 262 | 384 | ||
| 有形固定資産の除売却損(△は益) | 49 | 115 | ||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,414 | 100 | ||
| 事業譲渡益 | - | △597 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △3,077 | 1,471 | ||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,765 | △5,935 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,827 | △1,288 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △54 | 90 | ||
| その他 | △714 | 2,804 | ||
| 小計 | 17,559 | 15,782 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 384 | ||
| 利息の支払額 | △1,146 | △1,053 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,899 | △2,632 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,996 | 12,480 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △172 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 574 | 220 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,699 | △11,945 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 69 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,520 | △1,179 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 3 | 5 | ||
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | 191 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,002 | △1,051 | ||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入 | 4,309 | 65 | ||
| 事業譲受による支出 | - | △568 | ||
| 事業譲渡による収入 | - | 1,810 | ||
| 短期貸付けによる支出 | △36 | △8 | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 68 | 8 | ||
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △1 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1 | ||
| その他 | 100 | 27 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,145 | △12,527 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 22,942 | 31,815 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △47,534 | △30,779 | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,805 | △2,912 | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 24,969 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,480 | △13,078 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | 23 | △1,424 | △1,424 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △139 | △64 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △93 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | △15,534 | 8,524 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △282 | △211 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,965 | 8,266 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 29,269 | 20,303 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 20,303 | 28,570 |
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