有価証券報告書-第107期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,042 | 812 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 185 | ※3 402 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 11,528 | ※3 21,093 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,597 | 2,644 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,078 | 1,734 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 41 | 96 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 660 | ※3 654 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 7,615 | ※3 9,041 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 7,602 | ※3 10,379 | |||||||||
| 為替予約 | 67 | ― | |||||||||
| その他 | ※3 1,969 | ※3 2,214 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,389 | 49,072 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 7,490 | ※1 7,221 | |||||||||
| 構築物 | ※1 90 | ※1 87 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 264 | ※1 263 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 199 | 156 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,226 | ※1 4,226 | |||||||||
| リース資産 | 185 | 148 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 91 | 72 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,548 | 12,176 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 375 | 387 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,009 | 945 | |||||||||
| リース資産 | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,400 | 1,347 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,263 | ※1 2,253 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,968 | 20,968 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 8,416 | 8,416 | |||||||||
| 出資金 | 352 | 352 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 2,512 | 2,606 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 139 | 18 | |||||||||
| 長期前払費用 | 52 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,098 | 1,113 | |||||||||
| その他 | 274 | 356 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,885 | △1,928 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 34,192 | 34,168 | |||||||||
| 固定資産合計 | 48,141 | 47,692 | |||||||||
| 資産合計 | 86,531 | 96,765 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 278 | ※3 519 | |||||||||
| 電子記録債務 | 363 | 1,116 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 4,521 | ※3 7,599 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 18,969 | ※1 23,040 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 1,462 | 1,973 | |||||||||
| リース債務 | 55 | 41 | |||||||||
| 未払金 | ※3 12,129 | ※3 13,807 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 1,344 | ※3 1,746 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6 | 109 | |||||||||
| 預り金 | 107 | 137 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 8 | 17 | |||||||||
| 為替予約 | ― | 798 | |||||||||
| その他 | 194 | 142 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,442 | 51,050 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 15,770 | ※1 14,613 | |||||||||
| リース債務 | 132 | 107 | |||||||||
| 長期未払金 | 105 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,929 | 2,969 | |||||||||
| その他 | 15 | 15 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,953 | 17,705 | |||||||||
| 負債合計 | 58,395 | 68,755 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,044 | 18,044 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 563 | 622 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,556 | 7,358 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,120 | 7,980 | |||||||||
| 自己株式 | △607 | △607 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,651 | 27,511 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 483 | 497 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 483 | 497 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,135 | 28,009 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 86,531 | 96,765 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
