有価証券報告書-第101期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,435 | 175 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 2,333 | ※3 479 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 22,886 | ※3 21,215 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,594 | 2,693 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,378 | 1,110 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 106 | 67 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 1,667 | ※3 707 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 6,791 | ※3 8,723 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 11,485 | ※3 6,726 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,861 | 1,415 | |||||||||
| その他 | ※3 853 | ※3 1,718 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △93 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 54,300 | 45,032 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 9,716 | ※1 9,309 | |||||||||
| 構築物 | ※1 166 | ※1 148 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 116 | ※1 117 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 191 | 217 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,675 | ※1 4,555 | |||||||||
| リース資産 | 234 | 182 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8 | 56 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,109 | 14,590 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 315 | 343 | |||||||||
| ソフトウエア | 234 | 233 | |||||||||
| リース資産 | 94 | 57 | |||||||||
| その他 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 658 | 649 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,541 | ※1 2,581 | |||||||||
| 関係会社株式 | 19,541 | 19,180 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 6,695 | 6,389 | |||||||||
| 出資金 | 186 | 186 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 10,155 | 8,552 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 27 | 15 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 1,586 | 1,508 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 24 | 223 | |||||||||
| 長期前払費用 | 112 | 89 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 31 | |||||||||
| その他 | 46 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,774 | △2,001 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 39,143 | 36,803 | |||||||||
| 固定資産合計 | 54,911 | 52,042 | |||||||||
| 資産合計 | 109,211 | 97,075 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 1,973 | ※3 1,559 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 6,903 | ※3 6,501 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※4 32,916 | ※1,※4 26,114 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 2,336 | 1,443 | |||||||||
| リース債務 | 118 | 69 | |||||||||
| 未払金 | ※3 10,352 | ※3 8,623 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 1,891 | ※3 2,090 | |||||||||
| 未払法人税等 | 315 | 199 | |||||||||
| 預り金 | ※1 228 | 194 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 28 | 34 | |||||||||
| 為替予約 | 2,800 | - | |||||||||
| その他 | 94 | 63 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,960 | 46,893 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 18,722 | ※1,※4 17,193 | |||||||||
| リース債務 | 217 | 176 | |||||||||
| 長期未払金 | 471 | 159 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,623 | 2,898 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 97 | 97 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 179 | 142 | |||||||||
| その他 | 20 | 15 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,332 | 20,683 | |||||||||
| 負債合計 | 83,292 | 67,576 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,044 | 18,044 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 77 | 167 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,992 | 8,433 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,069 | 8,600 | |||||||||
| 自己株式 | △62 | △66 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,146 | 28,672 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 775 | 825 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 772 | 825 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,919 | 29,498 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 109,211 | 97,075 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
