有価証券報告書-第109期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 315 | 709 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 224 | ※3 411 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 24,580 | ※3 20,202 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,567 | 3,241 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,162 | 1,919 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 120 | 84 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 638 | ※3 440 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 11,322 | ※3 11,125 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 10,281 | ※3 10,579 | |||||||||
| その他 | ※3 2,103 | ※3 1,610 | |||||||||
| 流動資産合計 | 54,315 | 50,326 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 7,028 | ※1 6,773 | |||||||||
| 構築物 | ※1 78 | ※1 71 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 247 | ※1 217 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 131 | 163 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,220 | ※1 4,220 | |||||||||
| リース資産 | 107 | 91 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 112 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,930 | 11,567 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 413 | 418 | |||||||||
| ソフトウエア | 779 | 647 | |||||||||
| リース資産 | 0 | ― | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 239 | 1,145 | |||||||||
| その他 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,446 | 2,225 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,184 | ※1 2,476 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,141 | 24,141 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 8,416 | 8,416 | |||||||||
| 出資金 | 352 | 352 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 2,734 | 2,991 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 18 | 18 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15 | 22 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,193 | ― | |||||||||
| その他 | 423 | 514 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,996 | △2,166 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 37,483 | 36,767 | |||||||||
| 固定資産合計 | 50,859 | 50,560 | |||||||||
| 資産合計 | 105,175 | 100,887 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 166 | ※3 141 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,283 | 682 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 5,928 | ※3 2,743 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 31,903 | ※1 35,664 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 3,009 | 3,408 | |||||||||
| リース債務 | 30 | 23 | |||||||||
| 未払金 | ※3 13,610 | ※3 13,859 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 1,585 | ※3 2,852 | |||||||||
| 未払法人税等 | 144 | 32 | |||||||||
| 契約負債 | 159 | 71 | |||||||||
| 預り金 | 134 | 106 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 66 | 54 | |||||||||
| 為替予約 | 891 | 598 | |||||||||
| その他 | 3 | 3 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,915 | 60,244 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 14,043 | ※1 14,102 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 119 | |||||||||
| リース債務 | 77 | 68 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,942 | 2,886 | |||||||||
| その他 | 15 | 14 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,078 | 17,191 | |||||||||
| 負債合計 | 75,993 | 77,435 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,044 | 18,044 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 695 | 754 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,390 | 2,272 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,086 | 3,027 | |||||||||
| 自己株式 | △527 | △341 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,697 | 22,824 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 483 | 626 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 483 | 626 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,181 | 23,451 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 105,175 | 100,887 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
