有価証券報告書-第106期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 75 | 5,042 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 334 | ※3 185 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 19,851 | ※3 11,528 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,671 | 2,597 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,139 | 1,078 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 90 | 41 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 665 | ※3 660 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 6,476 | ※3 7,615 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 7,432 | ※3 7,602 | |||||||||
| 為替予約 | ― | 67 | |||||||||
| その他 | ※3 2,239 | ※3 1,969 | |||||||||
| 流動資産合計 | 40,977 | 38,389 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 7,916 | ※1 7,490 | |||||||||
| 構築物 | ※1 99 | ※1 90 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 302 | ※1 264 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 245 | 199 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,266 | ※1 4,226 | |||||||||
| リース資産 | 242 | 185 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 46 | 91 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,120 | 12,548 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 384 | 375 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,101 | 1,009 | |||||||||
| リース資産 | 3 | 1 | |||||||||
| その他 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,503 | 1,400 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,168 | ※1 2,263 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,977 | 20,968 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 8,416 | 8,416 | |||||||||
| 出資金 | 352 | 352 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 2,507 | 2,512 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 146 | 139 | |||||||||
| 長期前払費用 | 21 | 52 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 739 | 1,098 | |||||||||
| その他 | 113 | 274 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,999 | △1,885 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 33,443 | 34,192 | |||||||||
| 固定資産合計 | 48,067 | 48,141 | |||||||||
| 資産合計 | 89,045 | 86,531 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 472 | ※3 278 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,053 | 363 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 4,410 | ※3 4,521 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 19,936 | ※1 18,969 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 1,494 | 1,462 | |||||||||
| リース債務 | 65 | 55 | |||||||||
| 未払金 | ※3 11,250 | ※3 12,129 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 1,273 | ※3 1,344 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33 | 6 | |||||||||
| 預り金 | 151 | 107 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 205 | 8 | |||||||||
| 為替予約 | 240 | ― | |||||||||
| その他 | 73 | 194 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,661 | 39,442 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 13,492 | ※1 15,770 | |||||||||
| リース債務 | 182 | 132 | |||||||||
| 長期未払金 | 105 | 105 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,918 | 2,929 | |||||||||
| その他 | 15 | 15 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,713 | 18,953 | |||||||||
| 負債合計 | 57,374 | 58,395 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,044 | 18,044 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,094 | 2,094 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 490 | 563 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,168 | 7,556 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,659 | 8,120 | |||||||||
| 自己株式 | △607 | △607 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,191 | 27,651 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 478 | 483 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 478 | 483 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,670 | 28,135 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 89,045 | 86,531 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
