日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -4,895 | 20,932 |
| 減価償却費及び償却費 | 40,498 | 42,717 |
| 減損損失 | 67 | 9,662 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 317 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -1,557 |
| 支払利息 | 2,083 | 1,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,429 | -2,240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -277 | -10,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,738 | -5,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,158 | -33,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,606 | 1,360 |
| その他 | 958 | -7,189 |
| 小計 | 42,749 | 16,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,719 | 5,073 |
| 利息の支払額 | -1,835 | -2,277 |
| 法人所得税の支払額 | -6,351 | -7,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,281 | 11,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,287 | -23,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 10,620 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -17 | -15 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 2,519 | 1,826 |
| その他 | -1,100 | -4,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,121 | -15,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,349 | -15,659 |
| 長期借入れによる収入 | 9,727 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,008 | -9,220 |
| リース負債の返済による支出 | -3,400 | -3,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -10,117 | -10,100 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,519 | -1,164 |
| その他 | 394 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,423 | -30,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,926 | 2,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,510 | -32,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,809 | 144,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
