有価証券報告書-第148期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 63,613 | 10,330 |
減価償却費 | 38,380 | 39,729 |
のれん償却額 | 756 | 701 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -852 | 263 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -8,969 | -4,262 |
受取利息及び受取配当金 | -3,091 | -3,209 |
支払利息 | 6,246 | 6,117 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,475 | -2,200 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -528 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -871 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,851 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 164 | - |
事業構造改善費用 | - | 3,310 |
損害賠償損失 | 1,948 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,607 | 34,159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -590 | -14,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,392 | -55,167 |
その他 | -1,394 | 4,689 |
小計 | 91,649 | 23,193 |
利息及び配当金の受取額 | 5,104 | 10,494 |
利息の支払額 | -6,275 | -6,023 |
法人税等の支払額 | -21,242 | -15,878 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,236 | 11,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 14,442 | 36 |
有価証券の取得による支出 | -14,287 | -3,501 |
有価証券の売却による収入 | 30,849 | 8,286 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,782 | -50,795 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | 1,207 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,263 | -977 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,979 | 1,860 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 772 | - |
貸付けによる支出 | -474 | -147 |
貸付金の回収による収入 | 221 | 119 |
その他 | -692 | -2,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,187 | -46,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,690 | 10,496 |
長期借入れによる収入 | 10,050 | 77,624 |
長期借入金の返済による支出 | -11,392 | -16,246 |
社債の発行による収入 | 35,000 | - |
社債の償還による支出 | -23,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -121 | -64 |
配当金の支払額 | -9,731 | -10,816 |
少数株主への配当金の支払額 | -423 | -680 |
その他 | 386 | 215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,923 | 50,529 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -945 | -4,175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,180 | 11,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,319 | 113,226 |
連結子会社の決算期変更による増加高 | 726 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 113,226 | 124,944 |