有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
13.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
2 社債の発行条件の要約は次のとおりです。
上記金融負債等に対し、担保に供している資産はありません。
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 57,450 | 103,474 | 0.9 | - |
| 1年以内返済の長期借入金 | 10,233 | 12,072 | 1.6 | - |
| 1年以内償還の社債 | - | 10,000 | (注2) | |
| その他 | 4,122 | 4,658 | - | - |
| その他の金融負債(流動) | 71,806 | 130,205 | - | - |
| 長期借入金 | 81,486 | 86,893 | 0.7 | 2022年～2035年 |
| 社債 | 130,000 | 120,000 | (注2) | |
| その他 | 17,220 | 16,318 | - | - |
| 金融負債(非流動) | 228,707 | 223,211 | - | - |
(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
2 社債の発行条件の要約は次のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||||
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第43回無担保社債 | 2014年 9月10日 | 20,000 | 20,000 | 0.769 | なし | 2024年 9月10日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第44回無担保社債 | 2017年 3月14日 | 10,000 | 10,000 | 0.120 | なし | 2022年 3月14日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第45回無担保社債 | 2017年 3月14日 | 10,000 | 10,000 | 0.400 | なし | 2027年 3月12日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第46回無担保社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.140 | なし | 2022年 12月7日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第47回無担保社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.380 | なし | 2027年 12月7日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第48回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 15,000 | 15,000 | 0.160 | なし | 2023年 11月29日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第49回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 15,000 | 15,000 | 0.290 | なし | 2025年 11月28日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第50回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 10,000 | 10,000 | 0.390 | なし | 2028年 11月29日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第51回無担保社債 | 2019年 9月2日 | 10,000 | 10,000 | 0.190 | なし | 2026年 9月2日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第52回無担保社債 | 2019年 9月2日 | 20,000 | 20,000 | 0.280 | なし | 2029年 8月31日 |
上記金融負債等に対し、担保に供している資産はありません。