有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)
13.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
2 社債の発行条件の要約は次のとおりです。
上記金融負債等に対し、担保に供している資産はありません。
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円) | ||||
区分 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 83,744 | 79,937 | 3.0 | - |
1年以内返済の長期借入金 | 14,311 | 29,626 | 1.1 | - |
1年以内償還の社債 | 10,000 | 15,000 | (注2) | |
その他 | 5,826 | 5,237 | - | - |
その他の金融負債(流動) | 113,882 | 129,801 | - | - |
長期借入金 | 85,401 | 73,173 | 0.8 | 2024年~2035年 |
社債 | 110,000 | 138,000 | (注2) | |
その他 | 19,282 | 20,135 | - | - |
金融負債(非流動) | 214,684 | 231,309 | - | - |
(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
2 社債の発行条件の要約は次のとおりです。
(単位:百万円) | |||||||
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
日本精工㈱ (当社) | 第43回無担保社債 | 2014年 9月10日 | 20,000 | 20,000 | 0.769 | なし | 2024年 9月10日 |
日本精工㈱ (当社) | 第45回無担保社債 | 2017年 3月14日 | 10,000 | 10,000 | 0.400 | なし | 2027年 3月12日 |
日本精工㈱ (当社) | 第46回無担保社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | - | 0.140 | なし | 2022年 12月7日 |
日本精工㈱ (当社) | 第47回無担保社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.380 | なし | 2027年 12月7日 |
日本精工㈱ (当社) | 第48回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 15,000 | 15,000 | 0.160 | なし | 2023年 11月29日 |
日本精工㈱ (当社) | 第49回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 15,000 | 15,000 | 0.290 | なし | 2025年 11月28日 |
日本精工㈱ (当社) | 第50回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 10,000 | 10,000 | 0.390 | なし | 2028年 11月29日 |
日本精工㈱ (当社) | 第51回無担保社債 | 2019年 9月2日 | 10,000 | 10,000 | 0.190 | なし | 2026年 9月2日 |
日本精工㈱ (当社) | 第52回無担保社債 | 2019年 9月2日 | 20,000 | 20,000 | 0.280 | なし | 2029年 8月31日 |
日本精工㈱ (当社) | 第53回無担保社債 | 2022年 9月5日 | - | 14,000 | 0.445 | なし | 2027年 9月3日 |
日本精工㈱ (当社) | 第54回無担保社債 | 2022年 9月5日 | - | 11,000 | 0.709 | なし | 2032年 9月3日 |
日本精工㈱ (当社) | 第55回無担保社債 | 2023年 3月7日 | - | 10,000 | 0.300 | なし | 2026年 3月6日 |
日本精工㈱ (当社) | 第56回無担保社債 | 2023年 3月7日 | - | 8,000 | 1.150 | なし | 2033年 3月7日 |
上記金融負債等に対し、担保に供している資産はありません。