有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 12:46
【資料】
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【項目】
152項目
13.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)
区分前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金83,74479,9373.0-
1年以内返済の長期借入金14,31129,6261.1-
1年以内償還の社債10,00015,000(注2)
その他5,8265,237--
その他の金融負債(流動)113,882129,801--

長期借入金85,40173,1730.82024年~2035年
社債110,000138,000(注2)
その他19,28220,135--
金融負債(非流動)214,684231,309--

(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
2 社債の発行条件の要約は次のとおりです。
(単位:百万円)
会社名銘柄発行年月日前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
利率
(%)
担保償還期限
日本精工㈱
(当社)
第43回無担保社債2014年
9月10日
20,00020,0000.769なし2024年
9月10日
日本精工㈱
(当社)
第45回無担保社債2017年
3月14日
10,00010,0000.400なし2027年
3月12日
日本精工㈱
(当社)
第46回無担保社債2017年
12月7日
10,000-0.140なし2022年
12月7日
日本精工㈱
(当社)
第47回無担保社債2017年
12月7日
10,00010,0000.380なし2027年
12月7日
日本精工㈱
(当社)
第48回無担保社債2018年
11月29日
15,00015,0000.160なし2023年
11月29日
日本精工㈱
(当社)
第49回無担保社債2018年
11月29日
15,00015,0000.290なし2025年
11月28日
日本精工㈱
(当社)
第50回無担保社債2018年
11月29日
10,00010,0000.390なし2028年
11月29日
日本精工㈱
(当社)
第51回無担保社債2019年
9月2日
10,00010,0000.190なし2026年
9月2日
日本精工㈱
(当社)
第52回無担保社債2019年
9月2日
20,00020,0000.280なし2029年
8月31日
日本精工㈱
(当社)
第53回無担保社債2022年
9月5日
-14,0000.445なし2027年
9月3日
日本精工㈱
(当社)
第54回無担保社債2022年
9月5日
-11,0000.709なし2032年
9月3日
日本精工㈱
(当社)
第55回無担保社債2023年
3月7日
-10,0000.300なし2026年
3月6日
日本精工㈱
(当社)
第56回無担保社債2023年
3月7日
-8,0001.150なし2033年
3月7日

上記金融負債等に対し、担保に供している資産はありません。