有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
14.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
2 社債の発行条件の要約は次のとおりです。
上記金融負債等に対し、担保に供している資産はありません。
その他の金融負債の内訳は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 103,474 | 83,744 | 0.8 | - |
| 1年以内返済の長期借入金 | 12,072 | 14,311 | 1.1 | - |
| 1年以内償還の社債 | 10,000 | 10,000 | (注2) | |
| その他 | 4,658 | 5,826 | - | - |
| その他の金融負債(流動) | 130,205 | 113,882 | - | - |
| 長期借入金 | 86,893 | 85,401 | 0.7 | 2023年～2035年 |
| 社債 | 120,000 | 110,000 | (注2) | |
| その他 | 16,318 | 19,282 | - | - |
| 金融負債(非流動) | 223,211 | 214,684 | - | - |
(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
2 社債の発行条件の要約は次のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||||
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第43回無担保社債 | 2014年 9月10日 | 20,000 | 20,000 | 0.769 | なし | 2024年 9月10日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第44回無担保社債 | 2017年 3月14日 | 10,000 | - | 0.120 | なし | 2022年 3月14日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第45回無担保社債 | 2017年 3月14日 | 10,000 | 10,000 | 0.400 | なし | 2027年 3月12日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第46回無担保社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.140 | なし | 2022年 12月7日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第47回無担保社債 | 2017年 12月7日 | 10,000 | 10,000 | 0.380 | なし | 2027年 12月7日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第48回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 15,000 | 15,000 | 0.160 | なし | 2023年 11月29日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第49回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 15,000 | 15,000 | 0.290 | なし | 2025年 11月28日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第50回無担保社債 | 2018年 11月29日 | 10,000 | 10,000 | 0.390 | なし | 2028年 11月29日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第51回無担保社債 | 2019年 9月2日 | 10,000 | 10,000 | 0.190 | なし | 2026年 9月2日 |
| 日本精工㈱ (当社) | 第52回無担保社債 | 2019年 9月2日 | 20,000 | 20,000 | 0.280 | なし | 2029年 8月31日 |
上記金融負債等に対し、担保に供している資産はありません。