有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取 引以外 の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 受取円・支払インドネシアルピア | 400 | ― | 32 | 32 | |
金利通貨スワップ取引 | |||||
受取変動・支払固定 受取ドル・支払インドネシアルピア | 1,300 | 1,300 | 417 | 417 | |
受取変動・支払固定 受取円・支払インドネシアルピア | 600 | ― | 51 | 51 | |
受取変動・支払固定 受取円・支払インドルピ― | 579 | ― | △19 | △19 | |
合計 | 2,879 | 1,300 | 481 | 481 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。