有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

31.財務活動に係る負債
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	デリバティブ	合計
2019年4月1日残高	43,570	169,917	60,000	4,363	1,290	279,142
財務キャッシュ・フローによる変動	16,618	27,355	10,000	△1,208	-	52,765
非資金変動	1,559	△895	-	2,201	2,006	4,870
外国為替変動	△1,569	△895	-	△71	-	△2,536
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	2,272	-	2,272
公正価値の変動	-	-	-	-	2,006	2,006
その他	3,128	-	-	-	-	3,128
2020年3月31日残高	61,748	196,377	70,000	5,356	3,297	336,779
財務キャッシュ・フローによる変動	△28,696	△17,472	-	△2,416	-	△48,584
非資金変動	2,447	1,815	-	4,037	△721	7,578
外国為替変動	2,447	1,815	-	117	-	4,379
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	3,919	-	3,919
公正価値の変動	-	-	-	-	△721	△721
その他	-	-	-	-	-	-
2021年3月31日残高	35,499	180,720	70,000	6,977	2,576	295,773

(注) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでおります。