有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

33.財務活動に係る負債
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	デリバティブ	合計
2020年4月1日残高	61,748	196,377	70,000	5,356	3,297	336,779
財務キャッシュ・フローによる変動	△28,696	△17,472	-	△2,416	-	△48,584
非資金変動	2,447	1,815	-	4,037	△721	7,578
外国為替変動	2,447	1,815	-	117	-	4,379
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	3,919	-	3,919
公正価値の変動	-	-	-	-	△721	△721
その他	-	-	-	-	-	-
2021年3月31日残高	35,499	180,720	70,000	6,977	2,576	295,773
財務キャッシュ・フローによる変動	△3,311	△8,847	△20,000	△2,141	-	△34,300
非資金変動	1,946	5,753	-	3,620	△246	11,073
外国為替変動	1,946	5,753	-	367	-	8,067
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	3,253	-	3,253
公正価値の変動	-	-	-	-	△246	△246
その他	-	-	-	-	-	-
2022年3月31日残高	34,134	177,626	50,000	8,456	2,329	272,547

(注) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでおります。