有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)

33.財務活動に係る負債
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	デリバティブ	合計
2024年4月1日残高	13,609	168,338	60,000	11,490	5,356	258,794
財務キャッシュ・フローによる変動	△1,249	△9,651	10,000	△3,201	-	△4,102
非資金変動	△122	△449	-	2,171	1,039	2,638
外国為替変動	△122	△449	-	△299	-	△871
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	2,471	-	2,471
公正価値の変動	-	-	-	-	1,039	1,039
その他	-	-	-	-	-	-
2025年3月31日残高	12,237	158,237	70,000	10,459	6,395	257,330
財務キャッシュ・フローによる変動	2,763	△26,296	-	△4,261	-	△27,794
非資金変動	1,688	△1,507	-	5,209	7,225	12,616
外国為替変動	1,688	△1,507	-	327	-	508
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	4,881	-	4,881
公正価値の変動	-	-	-	-	7,225	7,225
その他	-	-	-	-	-	-
2026年3月31日残高	16,689	130,433	70,000	11,407	13,621	242,151

(注) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでおります。