有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)

33.財務活動に係る負債
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	デリバティブ	合計
2021年4月1日残高	35,499	180,720	70,000	6,977	2,576	295,773
財務キャッシュ・フローによる変動	△3,311	△8,847	△20,000	△2,141	-	△34,300
非資金変動	1,946	5,753	-	3,620	△246	11,073
外国為替変動	1,946	5,753	-	367	-	8,067
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	3,253	-	3,253
公正価値の変動	-	-	-	-	△246	△246
その他	-	-	-	-	-	-
2022年3月31日残高	34,134	177,626	50,000	8,456	2,329	272,547
財務キャッシュ・フローによる変動	△6,671	△5,898	-	△2,053	-	△14,623
非資金変動	1,699	4,279	-	3,662	△501	9,139
外国為替変動	1,699	4,279	-	209	-	6,189
リース取引に係る資産の取得	-	-	-	3,452	-	3,452
公正価値の変動	-	-	-	-	△501	△501
その他	-	-	-	-	-	-
2023年3月31日残高	29,162	176,007	50,000	10,065	1,827	267,063

(注) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでおります。