有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 54,344 | 20,193 |
| 受取手形 | ※3 4,315 | 4,081 |
| 売掛金 | ※2 84,053 | ※2 95,662 |
| 仕入製品 | 4,116 | 4,294 |
| 製品 | 1,135 | 1,425 |
| 仕掛品 | 7,008 | 6,402 |
| 原材料 | 1,807 | 1,889 |
| 貯蔵品 | 152 | 139 |
| 未着品 | 1,425 | 1,211 |
| 前渡金 | 82 | 3 |
| 前払費用 | 844 | 1,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,090 | 27,693 |
| 未収入金 | ※2 1,338 | ※2 2,247 |
| 立替金 | ※2 97 | ※2 255 |
| その他 | 975 | 1,615 |
| 流動資産合計 | 166,786 | 168,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,616 | 16,933 |
| 構築物 | 842 | 833 |
| 機械及び装置 | 6,317 | 6,154 |
| 車両運搬具 | 13 | 16 |
| 工具、器具及び備品 | 2,797 | 2,812 |
| 土地 | 14,835 | 14,835 |
| リース資産 | 34 | 36 |
| 建設仮勘定 | 1,753 | 1,194 |
| 有形固定資産合計 | 43,209 | 42,816 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 234 | 169 |
| 特許権 | 96 | 76 |
| 意匠権 | 25 | 21 |
| 借地権 | 35 | - |
| ソフトウエア | 3,056 | 2,795 |
| その他 | 30 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 3,478 | 3,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,015 | 4,151 |
| 関係会社株式 | 230,698 | 263,436 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 52,654 | 52,654 |
| 関係会社長期貸付金 | 171 | 173 |
| 長期前払費用 | 115 | 253 |
| 繰延税金資産 | 5,598 | 3,145 |
| その他 | 537 | 567 |
| 貸倒引当金 | △196 | △193 |
| 投資その他の資産合計 | 294,593 | 324,189 |
| 固定資産合計 | 341,282 | 370,099 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 247 | 215 |
| 繰延資産合計 | 247 | 215 |
| 資産合計 | 508,316 | 538,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 80,345 | ※2 94,740 |
| 短期借入金 | 65,500 | 56,273 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,350 | - |
| リース債務 | 11 | 10 |
| 未払金 | ※2 10,664 | ※2 4,245 |
| 未払費用 | 1,706 | 2,118 |
| 未払法人税等 | 2,310 | 11 |
| 預り金 | ※2 451 | ※2 424 |
| 前受収益 | 1 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,587 | 5,178 |
| 役員賞与引当金 | 370 | 319 |
| 製品補償損失引当金 | 58 | 32 |
| その他 | 267 | 193 |
| 流動負債合計 | 170,625 | 163,550 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,311 | 20,217 |
| 長期借入金 | 40,500 | 91,000 |
| リース債務 | 25 | 27 |
| 退職給付引当金 | 1,194 | 1,435 |
| 執行役員退職給与引当金 | 187 | 166 |
| 環境整備費引当金 | 854 | 167 |
| その他 | 180 | 182 |
| 固定負債合計 | 78,254 | 128,197 |
| 負債合計 | 248,879 | 291,747 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,258 | 68,258 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 126,800 | 126,800 |
| その他資本剰余金 | 20,927 | 20,927 |
| 資本剰余金合計 | 147,728 | 147,728 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,085 | 2,085 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 2,188 | 2,188 |
| 別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
| 繰越利益剰余金 | 51,234 | 54,277 |
| 利益剰余金合計 | 62,007 | 65,051 |
| 自己株式 | △19,448 | △34,454 |
| 株主資本合計 | 258,547 | 246,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 876 | 87 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | 876 | 86 |
| 新株予約権 | 13 | 13 |
| 純資産合計 | 259,436 | 246,683 |
| 負債純資産合計 | 508,316 | 538,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
