有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,014 | 42,512 |
| 受取手形 | 4,029 | 4,659 |
| 売掛金 | ※2 100,001 | ※2 138,537 |
| 仕入製品 | 5,467 | 5,723 |
| 製品 | 1,186 | 1,812 |
| 仕掛品 | 4,891 | 5,522 |
| 原材料 | 1,838 | 1,914 |
| 貯蔵品 | 94 | 111 |
| 未着品 | 1,361 | 1,591 |
| 前渡金 | 124 | 189 |
| 前払費用 | 1,001 | 1,186 |
| 関係会社短期貸付金 | 27,290 | 21,752 |
| 未収入金 | ※2 3,810 | ※2 6,730 |
| 立替金 | ※2 62 | ※2 102 |
| その他 | 658 | 1,714 |
| 貸倒引当金 | - | △84 |
| 流動資産合計 | 162,834 | 233,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,166 | 15,356 |
| 構築物 | 802 | 737 |
| 機械及び装置 | 5,632 | 5,302 |
| 車両運搬具 | 18 | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 2,784 | 2,602 |
| 土地 | 14,812 | 14,842 |
| リース資産 | 29 | 80 |
| 建設仮勘定 | 3,347 | 13,615 |
| 有形固定資産合計 | 43,592 | 52,551 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 103 | 38 |
| 特許権 | 56 | 43 |
| 意匠権 | 18 | 14 |
| ソフトウエア | 2,720 | 2,520 |
| その他 | 30 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 2,929 | 2,647 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,109 | 5,729 |
| 関係会社株式 | 304,451 | 303,535 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 54,417 | 54,417 |
| 長期前払費用 | 266 | 299 |
| 繰延税金資産 | 3,548 | 3,511 |
| その他 | 390 | 472 |
| 貸倒引当金 | △18 | △18 |
| 投資その他の資産合計 | 368,164 | 367,946 |
| 固定資産合計 | 414,687 | 423,145 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 183 | 151 |
| 繰延資産合計 | 183 | 151 |
| 資産合計 | 577,705 | 657,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 83,885 | ※2 126,288 |
| 短期借入金 | 98,780 | 102,294 |
| 関係会社短期借入金 | - | 28,986 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 3,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型 新株予約権付社債 | - | 13,310 |
| リース債務 | 9 | 18 |
| 未払金 | ※2 3,855 | ※2 4,372 |
| 未払費用 | 1,897 | 1,980 |
| 未払法人税等 | 2,411 | 5,896 |
| 預り金 | ※2 427 | ※2 537 |
| 前受収益 | 1 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,047 | 5,737 |
| 役員賞与引当金 | 404 | 551 |
| 製品補償損失引当金 | 59 | 29 |
| その他 | 1,431 | 4,738 |
| 流動負債合計 | 198,713 | 297,743 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,124 | - |
| 長期借入金 | 90,500 | 88,000 |
| リース債務 | 21 | 70 |
| 退職給付引当金 | 2,140 | 2,551 |
| 執行役員退職給与引当金 | 146 | 205 |
| 環境整備費引当金 | 157 | 136 |
| その他 | 176 | 196 |
| 固定負債合計 | 128,266 | 106,159 |
| 負債合計 | 326,979 | 403,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,258 | 68,258 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 126,800 | 126,800 |
| その他資本剰余金 | 20,938 | 21,737 |
| 資本剰余金合計 | 147,739 | 148,537 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,085 | 2,085 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 2,188 | 2,188 |
| 別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
| 繰越利益剰余金 | 62,297 | 69,286 |
| 利益剰余金合計 | 73,071 | 80,060 |
| 自己株式 | △39,165 | △43,963 |
| 株主資本合計 | 249,903 | 252,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 922 | 1,366 |
| 繰延ヘッジ損益 | △114 | △906 |
| 評価・換算差額等合計 | 808 | 460 |
| 新株予約権 | 13 | 13 |
| 純資産合計 | 250,725 | 253,367 |
| 負債純資産合計 | 577,705 | 657,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
