有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,193 | 11,014 |
| 受取手形 | 4,081 | 4,029 |
| 売掛金 | ※2 95,662 | ※2 100,001 |
| 仕入製品 | 4,294 | 5,467 |
| 製品 | 1,425 | 1,186 |
| 仕掛品 | 6,402 | 4,891 |
| 原材料 | 1,889 | 1,838 |
| 貯蔵品 | 139 | 94 |
| 未着品 | 1,211 | 1,361 |
| 前渡金 | 3 | 124 |
| 前払費用 | 1,000 | 1,001 |
| 関係会社短期貸付金 | 27,693 | 27,290 |
| 未収入金 | ※2 2,247 | ※2 3,810 |
| 立替金 | ※2 255 | ※2 62 |
| その他 | 1,615 | 658 |
| 流動資産合計 | 168,116 | 162,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,933 | 16,166 |
| 構築物 | 833 | 802 |
| 機械及び装置 | 6,154 | 5,632 |
| 車両運搬具 | 16 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 2,812 | 2,784 |
| 土地 | 14,835 | 14,812 |
| リース資産 | 36 | 29 |
| 建設仮勘定 | 1,194 | 3,347 |
| 有形固定資産合計 | 42,816 | 43,592 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 169 | 103 |
| 特許権 | 76 | 56 |
| 意匠権 | 21 | 18 |
| ソフトウエア | 2,795 | 2,720 |
| その他 | 30 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 3,093 | 2,929 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,151 | 5,109 |
| 関係会社株式 | 263,436 | 304,451 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 52,654 | 54,417 |
| 関係会社長期貸付金 | 173 | - |
| 長期前払費用 | 253 | 266 |
| 繰延税金資産 | 3,145 | 3,548 |
| その他 | 567 | 390 |
| 貸倒引当金 | △193 | △18 |
| 投資その他の資産合計 | 324,189 | 368,164 |
| 固定資産合計 | 370,099 | 414,687 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 215 | 183 |
| 繰延資産合計 | 215 | 183 |
| 資産合計 | 538,431 | 577,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 94,740 | ※2 83,885 |
| 短期借入金 | 56,273 | 98,780 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 500 |
| リース債務 | 10 | 9 |
| 未払金 | ※2 4,245 | ※2 3,855 |
| 未払費用 | 2,118 | 1,897 |
| 未払法人税等 | 11 | 2,411 |
| 預り金 | ※2 424 | ※2 427 |
| 前受収益 | 0 | 1 |
| 賞与引当金 | 5,178 | 5,047 |
| 役員賞与引当金 | 319 | 404 |
| 製品補償損失引当金 | 32 | 59 |
| その他 | 193 | 1,431 |
| 流動負債合計 | 163,550 | 198,713 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,217 | 20,124 |
| 長期借入金 | 91,000 | 90,500 |
| リース債務 | 27 | 21 |
| 退職給付引当金 | 1,435 | 2,140 |
| 執行役員退職給与引当金 | 166 | 146 |
| 環境整備費引当金 | 167 | 157 |
| その他 | 182 | 176 |
| 固定負債合計 | 128,197 | 128,266 |
| 負債合計 | 291,747 | 326,979 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,258 | 68,258 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 126,800 | 126,800 |
| その他資本剰余金 | 20,927 | 20,938 |
| 資本剰余金合計 | 147,728 | 147,739 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,085 | 2,085 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 2,188 | 2,188 |
| 別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
| 繰越利益剰余金 | 54,277 | 62,297 |
| 利益剰余金合計 | 65,051 | 73,071 |
| 自己株式 | △34,454 | △39,165 |
| 株主資本合計 | 246,583 | 249,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87 | 922 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △114 |
| 評価・換算差額等合計 | 86 | 808 |
| 新株予約権 | 13 | 13 |
| 純資産合計 | 246,683 | 250,725 |
| 負債純資産合計 | 538,431 | 577,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
