有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 42,512 | 21,427 |
| 受取手形 | 4,659 | 4,523 |
| 売掛金 | ※2 138,537 | ※2 123,023 |
| 仕入製品 | 5,723 | 6,820 |
| 製品 | 1,812 | 1,981 |
| 仕掛品 | 5,522 | 6,203 |
| 原材料 | 1,914 | 2,374 |
| 貯蔵品 | 111 | 108 |
| 未着品 | 1,591 | 1,962 |
| 前渡金 | 189 | 0 |
| 前払費用 | 1,186 | 1,369 |
| 関係会社短期貸付金 | 21,752 | 52,884 |
| 未収入金 | ※2 6,730 | ※2 10,307 |
| 立替金 | ※2 102 | ※2 76 |
| その他 | 1,714 | 408 |
| 貸倒引当金 | △84 | △73 |
| 流動資産合計 | 233,974 | 233,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,356 | 29,298 |
| 構築物 | 737 | 770 |
| 機械及び装置 | 5,302 | 5,238 |
| 車両運搬具 | 13 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 2,602 | 3,033 |
| 土地 | 14,842 | 72,110 |
| リース資産 | 80 | 69 |
| 建設仮勘定 | 13,615 | 1,115 |
| 有形固定資産合計 | 52,551 | 111,652 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 38 | - |
| 特許権 | 43 | 23 |
| 意匠権 | 14 | 13 |
| ソフトウエア | 2,520 | 2,734 |
| その他 | 30 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 2,647 | 2,790 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,729 | 5,712 |
| 関係会社株式 | 303,535 | 330,242 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 54,417 | 54,345 |
| 長期前払費用 | 299 | 287 |
| 繰延税金資産 | 3,511 | 832 |
| その他 | 472 | 475 |
| 貸倒引当金 | △18 | △18 |
| 投資その他の資産合計 | 367,946 | 391,876 |
| 固定資産合計 | 423,145 | 506,319 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 151 | 222 |
| 繰延資産合計 | 151 | 222 |
| 資産合計 | 657,271 | 739,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 126,288 | ※2 98,809 |
| 短期借入金 | 102,294 | 131,620 |
| 関係会社短期借入金 | 28,986 | 30,104 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 7,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型 新株予約権付社債 | 13,310 | - |
| リース債務 | 18 | 28 |
| 未払金 | ※2 4,372 | ※2 16,038 |
| 未払費用 | 1,980 | 2,433 |
| 未払法人税等 | 5,896 | 6 |
| 預り金 | ※2 537 | ※2 563 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,737 | 6,178 |
| 役員賞与引当金 | 551 | 699 |
| 製品補償損失引当金 | 29 | 30 |
| その他 | 4,738 | 895 |
| 流動負債合計 | 297,743 | 294,411 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 88,000 | 129,000 |
| リース債務 | 70 | 48 |
| 退職給付引当金 | 2,551 | 2,470 |
| 執行役員退職給与引当金 | 205 | 258 |
| 環境整備費引当金 | 136 | - |
| その他 | 196 | 205 |
| 固定負債合計 | 106,159 | 171,982 |
| 負債合計 | 403,903 | 466,393 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,258 | 68,258 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 126,800 | 126,800 |
| その他資本剰余金 | 21,737 | 23,274 |
| 資本剰余金合計 | 148,537 | 150,075 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,085 | 2,085 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 2,188 | 9,031 |
| 別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
| 繰越利益剰余金 | 69,286 | 78,127 |
| 利益剰余金合計 | 80,060 | 95,743 |
| 自己株式 | △43,963 | △42,225 |
| 株主資本合計 | 252,893 | 271,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,366 | 1,705 |
| 繰延ヘッジ損益 | △906 | △24 |
| 評価・換算差額等合計 | 460 | 1,680 |
| 新株予約権 | 13 | 13 |
| 純資産合計 | 253,367 | 273,545 |
| 負債純資産合計 | 657,271 | 739,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
