四半期報告書-第73期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
1 多額な資金の借入
当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響の長期化に備え、金融機関との当座貸越契約に基づき、総額15,000百万円の借入を実行しております。うち2,500百万円については株式会社百十四銀行より2020年6月30日に借入を実行しており、当第1四半期決算日後に実行した借入は以下のとおりであります。
(1)資金の使途
運転資金
(2)借入先の名称
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
(3)借入金額、借入条件
借入金額 12,500百万円
借入金利 基準金利+スプレッド
(4)借入の実施時期、返済期限
借入実行日 2020年7月3日
返済期限 2021年7月3日及び2021年7月5日
(5)担保提供資産
無し
2 無担保社債の発行
当社は、2019年10月16日開催の当社取締役会決議に基づき、以下のとおり国内普通社債を発行いたしました。
(1)銘柄
株式会社タダノ第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(2)発行総額
10,000百万円
(3)発行価額
額面100円につき金100円
(4)利率
年0.280%
(5)償還期限
2025年7月17日
(6)払込期日
2020年7月17日
(7)資金の使途
生産設備の維持更新等に係る設備投資資金及びクレーン製造に対する材料費支払等の一般資金(一般運転資金)
3 コミットメントライン契約の締結
当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響の長期化に備え、以下のとおり新たなコミットメントライン契約を締結いたしました。
(1)資金の使途
運転資金
(2)契約先の名称
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社百十四銀行
(3)借入極度額
28,000百万円
(4)契約期間
2020年7月31日～2023年7月31日
(5)担保提供資産
無し