半期報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)

※2 当社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約、取引銀行1行と特殊当座借越契約を締結しております。
当座貸越契約、特殊当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当中間会計期間 (2025年9月30日)
当座貸越極度額、特殊当座借越契約の総額	1,606,000千円	1,330,000千円
借入実行残高	1,295,282千円	1,164,366千円
差引額	310,717千円	165,633千円

なお、特殊当座借越契約については財務制限条項が付されております。