四半期報告書-第71期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日)
当座貸越限度額 及び貸出コミットメントの総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	150,000千円	140,000千円
差引額	350,000千円	360,000千円

なお、コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日において貸借対照表における純資産の部の金額が平成25年3月期の純資産の金額の75%以上を維持すること。
②各事業年度の決算期の末日において損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。