有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,423,630 | 2,555,891 |
| 減価償却費 | 774,588 | 918,856 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,816 | △13,622 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,464 | △365 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △45,300 | △991,742 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △128,916 | 30,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,686 | △144,232 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | 13,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100,449 | △105,889 |
| 支払利息 | - | 1,196 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 93,183 | △193,270 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 25,612 | △41,275 |
| 固定資産除却損 | 7,560 | 14,206 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △220,845 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △621,129 | 1,934,995 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,736 | 70,219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △859 | △156,795 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △384,306 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △307,181 |
| その他 | 427,673 | △650,619 |
| 小計 | 2,583,134 | 2,714,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,890 | 303,840 |
| 利息の支払額 | - | △1,196 |
| 法人税等の支払額 | △785,636 | △908,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,388 | 2,108,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △553,490 | △602,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 742,037 | 771,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △554,649 | △1,158,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,550 | △56,370 |
| 貸付けによる支出 | △309,850 | △347,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,052 | 1,376 |
| その他 | 3,260 | 71,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714,189 | △1,319,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △28 |
| 配当金の支払額 | △492,020 | △590,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34,114 | △34,304 |
| リース債務の返済による支出 | △78,357 | △65,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △604,492 | △691,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94,055 | 134,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 700,651 | 232,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,131,924 | 10,832,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,832,575 | ※1 11,064,766 |
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