有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,845,440 | 2,423,630 |
| 減価償却費 | 855,120 | 774,588 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,230 | △2,816 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,821 | 1,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,941 | △45,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △128,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,836 | 38,686 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △247 | △221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122,220 | △100,449 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △68,189 | 93,183 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,009 | 25,612 |
| 固定資産除却損 | 14,766 | 7,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 446,188 | △621,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △109,199 | 74,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,407,241 | △859 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 739,593 | △384,306 |
| その他 | 499,855 | 427,673 |
| 小計 | 3,747,391 | 2,583,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,367 | 315,890 |
| 法人税等の支払額 | △756,523 | △785,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225,234 | 2,113,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △597,347 | △553,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349,036 | 742,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △692,958 | △554,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,690 | △43,550 |
| 貸付けによる支出 | △8,034 | △309,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,987 | 2,052 |
| その他 | 728 | 3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △974,278 | △714,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - |
| 配当金の支払額 | △524,823 | △492,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35,642 | △34,114 |
| リース債務の返済による支出 | △75,027 | △78,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △635,542 | △604,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,968 | △94,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,663,381 | 700,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,468,543 | 10,131,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,131,924 | ※1 10,832,575 |