有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 943,495 | 1,896,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 681,419 | 1,047,356 | |||||||||
| のれん償却額 | △833 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,806 | 38,269 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △125,576 | 2,842 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,759 | △23,886 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,177 | △1,513 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,429 | 65,129 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,798 | 1,124 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,827 | △3,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △134,567 | △143,965 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 75,027 | 77,031 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15,809 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △43,844 | △103,076 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △982,783 | △670,723 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △86,721 | △234,927 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,055,441 | 243,304 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,663 | △165,888 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 373,296 | △36,910 | |||||||||
| その他 | △30,837 | △9,488 | |||||||||
| 小計 | 1,835,191 | 1,977,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 224,555 | 252,327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △300,476 | △303,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,270 | 1,926,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △26,554 | △35,996 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,108 | △1,209,799 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,622 | 421 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,409 | △16,986 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500 | △1,162 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,819 | 3,456 | |||||||||
| 関連会社の減資等による収入 | 311,084 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △114,721 | - | |||||||||
| その他 | △8,931 | △332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △600,699 | △1,260,399 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △202 | △358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △182,069 | △182,064 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,028 | △17,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,300 | △200,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327,944 | △258,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297,215 | 207,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,659,283 | 8,956,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,956,499 | ※1 9,164,066 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
