有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,162,958 | 2,616,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 758,656 | 760,355 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 11,634 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,755 | 61,726 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,026 | 77,816 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,228 | △10,323 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,738 | △5,625 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,336 | 45,808 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,484 | 2,772 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △31,233 | △6,837 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124,318 | △126,264 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,223 | 54,890 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △110,716 | △95,581 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △804,893 | △4,651,061 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 373,836 | △92,595 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,857,858 | △247,778 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,357,381 | △2,126,719 | |||||||||
| その他 | 266,768 | △390,950 | |||||||||
| 小計 | 6,762,614 | △4,121,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 238,930 | 302,119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △378,801 | △891,562 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,622,742 | △4,711,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,737 | △161,127 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △932,578 | △924,846 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,740 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,781 | △71,951 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,309 | 2,297 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | 192,753 | |||||||||
| その他 | 3,409 | 12,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △994,638 | △950,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △884 | △1,604,925 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △682,711 | △591,615 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,351 | △25,697 | |||||||||
| その他 | △18,360 | △7,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △721,307 | △2,229,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △154,024 | 146,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,752,771 | △7,744,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,164,066 | 13,916,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,916,838 | ※1 6,172,091 | |||||||||