有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,011,151 | 943,495 | |||||||||
| 減価償却費 | 766,462 | 681,419 | |||||||||
| のれん償却額 | △1,667 | △833 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,150,121 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,504,811 | 7,806 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △125,576 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35,748 | 31,759 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △285 | 1,177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,006 | 17,429 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,773 | △1,798 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,221 | 10,827 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △118,437 | △134,567 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,400 | 75,027 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23,131 | 15,809 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △168,922 | △43,844 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,128,385 | △982,783 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △133,830 | △86,721 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,711 | 1,055,441 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 151,398 | 28,663 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121,714 | 373,296 | |||||||||
| その他 | 138,745 | △30,837 | |||||||||
| 小計 | 3,991,105 | 1,835,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 257,265 | 224,555 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △352,178 | △300,476 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,896,188 | 1,759,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △301,397 | △26,554 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,300 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △334,357 | △766,108 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 3,622 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,021 | △11,409 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △800 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14,457 | 12,819 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △22,708 | - | |||||||||
| 関連会社の減資等による収入 | - | 311,084 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △114,721 | |||||||||
| その他 | 7,754 | △8,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △528,617 | △600,699 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △817 | △202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △127,463 | △182,069 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,142 | △7,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,424 | △189,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,999 | 327,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,212,146 | 1,297,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,419,016 | 7,659,283 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,119 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,659,283 | ※1 8,956,499 | |||||||||